En la página de registro de transacciones se muestran todos los eventos transaccionales de la cuenta específica.
Esto incluye (pero no se limita a):
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Operaciones (perpetuas, de futuros, al contado y de opciones)
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Depósitos, retiros, transferencias
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La posición se mueve
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apostando recompensas
En la configuración de búsqueda, el período de tiempo seleccionado se puede elegir desde la apertura de la cuenta hasta la fecha actual. La selección se puede elegir hasta el minuto más cercano.
Las transacciones se pueden consultar rellenando un término de búsqueda. Solo se puede usar un término de búsqueda a la vez
Hay muchas consultas posibles, pero estas son algunas de las palabras más comunes para buscar:
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Comercio
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Abrir o cerrar
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Comprar o Vender
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Liquidación
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Liquidación o entrega
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Depósito o retirada o transferir
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web o api o ARREGLAR
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Nombres de instrumentos o identificador comercial o ID de pedido
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Block_trade o ID de blocktrade
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Perpetuo o futuro o opción
Los registros de transacciones se pueden descargar mediante API o CSV.
Seleccione el período de tiempo y consulte para el que se va a descargar el CSV.
La longitud máxima de un registro de transacciones es de 3 años. Si se requieren varios años para descargarlos, deben descargarse en lotes separados con una duración máxima de 3 años cada uno
Pulsa los registros de descargas. El registro se descargará en el navegador.
También es posible exportar el registro de transacciones de cada año natural a una dirección de correo electrónico. También puedes especificar destinatarios adicionales, lo que puede resultar útil si necesitas enviar tus registros de transacciones a, por ejemplo, un contador o un auditor
Para recuperar los registros de transacciones a través de la API, se puede usar el siguiente punto final: https://docs.deribit.com/#private-get_transaction_log
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Columna |
Descripción |
Valores |
Interfaz de usuario |
CSV |
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ID |
ID de transacción |
Número |
No disponible |
✓ |
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UserSeq |
Número correspondiente a Unix en ms time. |
Número |
No disponible |
✓ |
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Fecha |
La fecha y la hora del evento se muestran como DD/MM/YY HH:mm:ss |
Fecha/hora |
✓ |
✓ |
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Instrumento |
El nombre del instrumento negociado. |
Nombre del instrumento |
✓ |
✓ |
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Tipo |
El tipo de evento especificado como: |
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Cualquier evento comercial, incluidas las operaciones de liquidación. |
Comercio |
✓ |
✓ |
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Entrega de instrumentos, aplicados a futuros y opciones. |
Entrega |
✓ |
✓ |
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Liquidación diaria a las 8 a. m. UTC. |
Liquidación |
El valor se muestra como un número positivo en verde si se acredita al saldo. El valor se muestra como un número negativo en rojo si se deduce del saldo. Para futuros y perpetuos:
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El valor agregado de UPL y RPL (incluida la financiación total de la sesión). El valor se muestra como un número positivo si se acredita al saldo. El valor se muestra como un número negativo si se deduce del saldo. |
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Movimientos de posición, listados por instrumento. La columna de información mostrará si la posición es entrante (desde) o saliente (para) especificada en la cuenta o subcuenta. Una compra se refiere a abrir o aumentar una posición larga o cerrar una posición corta en la cuenta corriente. Una venta se refiere a abrir o aumentar una posición corta o cerrar una posición larga en la cuenta corriente. |
Movimiento de posición |
✓ |
✓ |
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Recompensas recibidas por los activos apostados. |
Recompensa de apuesta |
✓ |
✓ |
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Ingresos de afiliados. |
Afiliado |
✓ |
✓ |
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Depósitos a crédito con cargo. |
Depósito de comisión |
✓ |
✓ |
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Depósitos realizados en la cuenta. La columna de información mostrará la dirección del depósito. |
Depósito |
+ Enlace de transacción incluido en la columna de información |
✓ |
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Retiros realizados de la cuenta. La columna de información mostrará el enlace de retiro. |
Retiro |
+ Enlace de transacción incluido en la columna de información |
✓ |
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Transferencias de entrada o salida La columna de información mostrará si el fondo es entrante (de) o saliente (para) especificado en la cuenta o subcuenta. |
Transferir fondos |
✓ |
✓ |
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|
Transferencias de entrada o salida La columna de información mostrará si el fondo es entrante (de) o saliente (para) especificado en la cuenta o subcuenta. |
Tarifa de transferencia |
✓ |
✓ |
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Transferencia recibida del fondo de seguro en caso de liquidación y capital negativo. |
Transferencia del fondo de seguro |
✓ |
✓ |
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Se pagan comisiones por saldo negativo si la cuenta tiene habilitada la garantía cruzada. |
Cargo por saldo negativo |
✓ |
✓ |
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Pago de corrección realizado por Deribit. |
Corrección |
✓ |
✓ |
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Depreciado. Transacciones de permuta antiguas |
Intercambio |
✓ |
✓ |
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Lado |
El tipo de evento especificado como: |
|||
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Una operación de compra que cerró (parcialmente) una posición. |
Cerrar Comprar |
Marcado en verde |
✓ |
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Una operación de compra que abrió o aumentó una posición. |
Compra abierta |
Marcado en verde |
✓ |
|
|
Una operación de venta que cerró (parcialmente) una posición. |
Cerrar venta |
Marcado en rojo |
✓ |
|
|
Una operación de venta que abrió o aumentó una posición. |
Venta abierta |
Marcado en rojo |
✓ |
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Una operación al contado que compró el activo. |
Compra al contado |
Marcado en verde |
No disponible, se muestra como «Cerrar compra». |
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Una operación al contado que vendió el activo. |
Venta al contado |
Marcado en rojo |
No disponible, se muestra como «Cerrar venta». |
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Entrada de liquidación que aclara la dirección de la posición |
largo |
Marcado en verde |
✓ |
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Entrada de liquidación que aclara la dirección de la posición |
corta |
Marcado en rojo |
✓ |
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Monto |
El importe negociado. Según el tipo de instrumento, puede ser el importe de los contratos o el importe de una divisa específica. Si se trata de una divisa específica, el símbolo de la divisa se mostrará junto al valor. |
Valor |
✓ |
Solo valor, no se ha añadido ningún símbolo monetario. |
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Importe base |
El importe negociado expresado en la divisa base. Un contrato de opción con un multiplicador de 10 mostrará 1 contrato negociado como «importe» y como «importe base Si se trata de una divisa específica, el símbolo de la divisa se mostrará junto al valor. |
Valor del activo |
✓ |
Solo valor, no se ha añadido ningún símbolo monetario. |
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Posición |
El tamaño de la posición del instrumento. Las posiciones largas son un valor positivo, las posiciones cortas son un valor negativo. Para las operaciones, muestra el tamaño de la nueva posición y el tamaño de la operación se refleja en el tamaño de la posición. En el caso de las liquidaciones, muestra el tamaño de la posición abierta en el momento de la liquidación. |
Valor |
✓ |
✓ |
|
Precio |
El precio al que se ejecutó el evento. Para las operaciones, el precio negociado real. En el caso de las liquidaciones, el precio utilizado como precio de liquidación. En el caso de las entregas, el precio en el que ha caducado la posición. |
Valor |
✓ |
✓ |
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Marcar Price |
El precio de mercado del instrumento en el momento del evento |
Valor |
✓ |
✓ |
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Precio del índice |
El precio índice del instrumento en el momento del evento |
Valor |
✓ |
✓ |
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Flujo de caja |
Para los contratos de futuros y perpetuos, son las sesiones realizadas PNL (desde la última liquidación). En el caso de las opciones, es la cantidad pagada o recibida por las opciones negociadas. |
Valor |
Cualquier flujo de caja pendiente de liquidación diaria se muestra entre corchetes como (valor); sin embargo, se refleja en el capital. Cualquier flujo de caja que no esté pendiente de liquidación también se mostrará en la columna Cambio y se contabilizará inmediatamente en Saldo y patrimonio. Los flujos de caja positivos se muestran en verde. Los flujos de caja negativos se muestran en rojo. |
Para facilitar el procesamiento de un CSV, la celda de flujo de caja contendrá un número sin corchetes. En la columna de cambio se puede ver el importe real que se contabiliza para el saldo. |
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Financiamiento |
La financiación pagada o recibida por operación en la que, en el momento de la liquidación, se muestra y se liquida la financiación diaria. Fondos pagados o recibidos entre las operaciones del contrato perpetuo o entre la última operación antes de la liquidación y la liquidación. |
Valor |
Los fondos están pendientes de liquidación diaria y se mostrarán entre corchetes como (valor). En el momento de la liquidación, se mostrará el importe total de la financiación de la sesión como liquidación sin corchetes. Este valor se incluye en el valor del RPL en el flujo de caja en el momento de la liquidación En la segunda línea, el valor de la financiación generada entre la última operación antes de la liquidación y la liquidación se muestra entre corchetes como (valor). Esto se incluye en el importe total de la financiación liquidada. Los fondos pagados se muestran como un valor negativo en rojo. Los fondos recibidos se muestran como un valor positivo en verde. |
La financiación se muestra como un valor positivo (recibido) o negativo (pagado). El valor muestra la suma agregada de fondos entre el último evento y el evento actual y solo se muestra en las operaciones y liquidaciones del instrumento. En el momento de la liquidación, el valor de la financiación muestra la suma agregada de la financiación entre la última operación antes de la liquidación y la liquidación. |
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Tasa de comisión |
La tasa de comisión aplicable a la operación. En el caso de Futures y Perpetual, mostrará la comisión del creador o el receptor en porcentajes, en el caso de las opciones, mostrará la comisión del activo |
Valor |
La tasa de comisión se muestra en porcentaje. La tasa de las comisiones pagadas se muestra como un valor positivo en rojo. La tasa de las comisiones recibidas se muestra en verde con un valor negativo. |
El valor porcentual se muestra como un valor numérico. La tasa de las comisiones pagadas se muestra como un valor positivo. La tasa de las comisiones recibidas se muestra como un valor negativo. |
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Tarifa cobrada |
Las comisiones pagadas o recibidas en la operación. El valor se basa en el importe negociado y en la tasa de comisión aplicable a la cuenta |
Valor |
Las comisiones pagadas se muestran como un valor positivo y en rojo. Las comisiones recibidas se muestran con un valor negativo y en verde. Si la cuenta tiene saldo de comisiones disponible, el importe del saldo de comisiones utilizado para esta operación se muestra en la segunda línea entre corchetes como (FB: Valor) |
Las comisiones pagadas se muestran como un valor positivo. Las comisiones recibidas se muestran con un valor negativo. |
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Saldo de comisiones |
El importe de los créditos de comisiones disponibles en la cuenta. Si la cuenta tiene algún saldo de comisiones, el saldo de comisiones se utilizará para cualquier comisión de negociación (excluidas las liquidaciones) antes de utilizar los saldos de la cuenta. |
Valor |
✓ |
✓ |
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Cambiar |
Cambio en el saldo (en efectivo). Para las transacciones y entregas, esto refleja las tarifas pagadas o recibidas, así como la prima de opción pagada o recibida. el caso de las liquidaciones, esto refleja cualquier RPL y UPNL que se esté liquidando. La financiación está incluida en |
Valor |
El cambio deducido del saldo se muestra en rojo con un valor negativo. El cambio acreditado al saldo se muestra como un valor positivo en verde. |
El cambio deducido del saldo se muestra en valor negativo. El cambio acreditado al saldo se muestra como un valor positivo. |
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Equilibrio |
Copie la explicación del artículo Balance |
Valor |
✓ |
✓ |
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Equidad |
Copie la explicación del artículo sobre equidad |
Valor |
✓ |
✓ |
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ID de operación |
El identificador de la operación es un identificador único para un evento coincidente. Los ID de operación serán numéricos y cualquier activo puede ir precedido del nombre del activo. La ID de una operación se divide en dos filas si el lado cambia con la operación. Por lo tanto, una operación de tamaño 10 que cierre una posición de -5 e inmediatamente abra una posición de +5 contra el mismo operador contrario tendrá dos entradas. Uno como lado «cerrado» y otro como lado «abierto». El identificador de la operación seguirá siendo el mismo |
Valor |
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✓ |
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ID de pedido |
El identificador del pedido es un identificador único de un pedido. La orden puede dar lugar a varias operaciones. Los ID de pedido serán numéricos y cualquier activo puede ir precedido del nombre del activo. |
Valor |
✓ |
✓ |
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Información |
Información adicional sobre el evento:
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Texto |
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Nota |
Nota adicional |
Texto |
No disponible |
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Nota
Es posible que ciertos valores se redondeen y el número de decimales incluidos en el redondeo puede diferir entre la interfaz de usuario y los archivos CSV descargables.