Los informes mensuales se pueden descargar en página de estadísticas e informes.
Los informes mensuales son instantáneas de fin de mes que proporcionan una visión general de los saldos, las posiciones y las comisiones (entre otras cosas)
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Las instantáneas mensuales se toman alrededor de las 00:00 UTC cada 1 de mes.
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Los informes se pueden seleccionar para cada mes y año desde la apertura de la cuenta.
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Los informes se pueden descargar en formato CSV o PDF.
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Los informes descargados de la cuenta principal incluirán todas las subcuentas, mientras que los informes descargados en una subcuenta solo incluirán datos de la subcuenta.
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Las subcuentas eliminadas se pueden incluir en los informes.
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Las descargas de CSV solo mostrarán la moneda seleccionada en un informe, mientras que los PDF mostrarán todas las monedas en un informe.
Las descargas de CSV solo incluirán la moneda seleccionada, para descargar todas las monedas tendrá que hacerse una por una.
El CSV se puede descargar por mes y año, o como un archivo zip para todos los meses transcurridos desde la apertura de la cuenta. (limitado a agosto de 2020)
El CSV del informe mostrará los siguientes datos:
Los valores se muestran por cuenta principal y subcuenta, y la columna agregada muestra la suma de todas las cuentas.
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Saldos |
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|---|---|---|
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Saldo de margen |
El saldo de márgenes en el momento de la instantánea |
Agregado y por cuenta individual |
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Margen de mantenimiento |
El margen de mantenimiento en el momento de la instantánea |
Agregado y por cuenta individual |
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Margen inicial |
El margen inicial en el momento de la instantánea |
Agregado y por cuenta individual |
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Equidad |
El capital en el momento de la instantánea |
Agregado y por cuenta individual |
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Equilibrio |
El saldo en el momento de la instantánea |
Agregado y por cuenta individual |
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Depósitos/retiradas |
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Depósitos |
Los depósitos realizados en el mes seleccionado |
Agregado y por cuenta individual |
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Retiros |
Los retiros realizados en el mes seleccionado |
Agregado y por cuenta individual |
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Neto |
Depósitos netos (depósito menos retiro) |
Agregado y por cuenta individual |
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Posiciones |
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Nombre del instrumento |
El nombre del instrumento |
Agregado y por cuenta individual |
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Precio indexado |
El precio del índice en el momento de la instantánea |
Agregado y por cuenta individual |
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Marcar precio |
El precio de referencia en el momento de la instantánea |
Agregado y por cuenta individual |
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Talla |
El tamaño de la posición abierta |
Agregado y por cuenta individual Los valores agregados son la suma del tamaño de la posición, en la que una posición corta se deducirá de una posición larga. |
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Valor |
El PNL no realizado de la posición en el momento de la instantánea |
Agregado y por cuenta individual |
El volumen por tipo de instrumento.
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La agresividad se basa en las órdenes del tomador
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La opción pasiva se basa en las órdenes de los fabricantes
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El total es la suma de Agresivo y Pasivo
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Descripción general del volumen |
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|---|---|---|
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Volumen de operaciones al contado (activo) |
Volumen realizado en cualquier instrumento al contado en Asset |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Volumen de negociación perpetuo (USD) |
Volumen realizado en cualquier instrumento perpetuo en USD |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Volumen de negociación perpetuo (activo) |
Volumen realizado en cualquier instrumento perpetuo de Asset |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Volumen de negociación de futuros (USD) |
Volumen realizado en cualquier instrumento futuro en USD |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Volumen de negociación de futuros (activo) |
Volumen realizado en cualquier instrumento futuro de Asset |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Volumen de negociación de opciones (USD) |
Volumen realizado en cualquier instrumento futuro en USD |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Volumen de negociación de opciones (activo) |
Comisiones pagadas por cualquier instrumento futuro del activo |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
Las comisiones por tipo de instrumento.
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La agresividad se basa en las órdenes del tomador
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La opción pasiva se basa en las órdenes de los fabricantes
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El total es la suma de Agresivo y Pasivo
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Descripción general de las tarifas |
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|---|---|---|
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Comisiones de negociación al contado (activo) |
Comisiones pagadas en cualquier instrumento al contado en Asset |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Comisiones de negociación perpetuas (USD) |
Comisiones pagadas en cualquier instrumento perpetuo en USD |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Comisiones de negociación perpetuas (activo) |
Comisiones pagadas por cualquier instrumento perpetuo de Asset |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Comisiones de negociación de futuros (USD) |
Comisiones pagadas por cualquier instrumento futuro en USD |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Comisiones de negociación de futuros (activos) |
Comisiones pagadas por cualquier instrumento futuro del activo |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Comisiones de negociación de opciones (USD) |
Comisiones pagadas por cualquier instrumento futuro en USD |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
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Comisiones de negociación de opciones (activos) |
Comisiones pagadas por cualquier instrumento futuro del activo |
El agregado es la suma de todas las cuentas Las cuentas individuales muestran valores totales, agresivos y pasivos |
El PDF mensual contendrá los datos de todas las subcuentas si se descarga de la cuenta principal. Si el informe mensual se descarga de una subcuenta, solo contendrá los datos de la subcuenta específica
El PDF se puede descargar seleccionando el mes y el año y pulsando «Descargar PDF».
Para incluir subcuentas eliminadas, activa la opción «incluir subcuentas eliminadas». Esta opción solo se muestra cuando estás en
El encabezado del documento contendrá la siguiente información:
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Elementos del encabezado |
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|---|---|
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Cliente |
El nombre de usuario de la cuenta |
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ID de usuario de la cuenta principal |
El seudónimo asociado a la cuenta principal |
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ID de usuario de subcuenta |
Sin embargo, no está disponible actualmente, debe corregirse. |
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Fecha de creación |
Fecha de creación de la cuenta, en el caso de un archivo de subcuenta, se muestra la fecha de creación de la subcuenta |
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Correo electrónico de la cuenta |
El correo electrónico de la cuenta, en el caso de un archivo de subcuenta y si la subcuenta tiene un correo electrónico diferente habilitado, muestra el correo electrónico de la subcuenta. |
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Subcuentas activas |
El valor de las subcuentas activas en el mes solicitado. Una subcuenta se considera activa si hay fondos asignados a la cuenta en el momento de la instantánea o si las operaciones se ejecutaron en el mes solicitado. Solo se muestra en los archivos PDF generados en la cuenta principal |
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Datos de fin de mes |
El mes para el que se genera el informe |
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Informe instantáneo |
La fecha y hora en que se tomó la instantánea |
Nota
El pie de página del documento mostrará la hora y la fecha en que se generó el informe real para prepararlo para su descarga.
En todos los resúmenes del pdf, la primera columna mostrará el ID de usuario de la cuenta principal o subcuenta para la que se muestran los valores. Los seudónimos siempre se ordenarán del valor más bajo al más alto. Si se incluyen las subcuentas eliminadas, los ID de usuario de las subcuentas eliminadas se colocarán debajo de todas las subcuentas que no se hayan eliminado. Las subcuentas eliminadas se añadirán al valor del seudónimo «eliminadas actualmente». La subcuenta actualmente eliminada muestra el estado de la subcuenta en el momento de la generación del informe
Los valores de los saldos se muestran por activo. El elemento inferior mostrará el valor agregado en USD de todos los activos de todas las cuentas principales y subcuentas. La última fila de cada activo, «Valores agregados en USD (todas las divisas)», mostrará el valor agregado de todos los saldos de todas las cuentas principales y subcuentas
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Columnas de saldo |
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|---|---|
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Encabezado de activos |
El encabezado del activo mostrará el activo especificado a la izquierda y, a la derecha, mostrará el precio del índice en el momento de la instantánea. |
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ID de usuario |
El seudónimo de la cuenta principal o de la subcuenta |
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Saldo de margen |
El saldo de margen de la identificación de usuario en el activo |
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MM |
El margen de mantenimiento de la ID de usuario en el activo |
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IM |
El margen inicial de la ID de usuario en el activo |
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Equidad |
La equidad de la identificación de usuario en el activo |
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Equilibrio |
El saldo de la ID de usuario en el activo |
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Depósitos |
Los depósitos en el identificador de usuario del activo |
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Retiros |
Los retiros de la identificación de usuario en el activo |
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NETO |
Los depósitos netos (depósitos menos retiros) |
Los volúmenes de negociación se muestran tanto en el valor del activo como en el valor del USD. Los valores en USD se calculan en el momento de la operación y se suman para obtener un volumen mensual. Los valores se dividen en Agresivo, Pasivo y Total. La última fila de cada activo («Suscriptores agregados») mostrará un valor agregado de todo el volumen de todas las cuentas principales y subcuentas
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La agresividad se basa en las órdenes del tomador
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La opción pasiva se basa en las órdenes de los fabricantes
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El total es la suma de Agresivo y Pasivo
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Columnas de resumen del volumen de operaciones |
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|---|---|
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Encabezado de activos |
En el encabezado se especifica el activo |
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ID de usuario |
El seudónimo de la cuenta principal o de la subcuenta |
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Agregado |
Los valores agregados del volumen de valores perpetuos, futuros y opciones para el identificador de usuario, tanto en valores de activos como en USD. Se muestran como totales, agresivos y pasivos |
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Perpetuos |
Los valores de volumen de Perpetuals para el identificador de usuario en valores de activos y USD. Se muestran como totales, agresivos y pasivos |
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Futuros |
Los valores de volumen de Futures para el identificador de usuario, tanto en valores de activos como en USD. Se muestran como totales, agresivos y pasivos |
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Opciones |
Los valores de volumen de Options para el identificador de usuario en valores de activos y USD. Se muestran como totales, agresivos y pasivos |
Las comisiones de negociación pagadas o recibidas se muestran tanto en el valor del activo como en el valor del USD. Los valores en USD se calculan en el momento de la operación y se suman para obtener un total mensual. Los valores se dividen en Agresivo, Pasivo y Total. La última fila de cada activo («Suscriptores agregados») mostrará un valor agregado de todo el volumen de todas las cuentas principales y subcuentas
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La agresividad se basa en las órdenes del tomador
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La opción pasiva se basa en las órdenes de los fabricantes
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El total es la suma de Agresivo y Pasivo
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Columnas de resumen de tarifas |
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|---|---|
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Encabezado de activos |
En el encabezado se especifica el activo |
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ID de usuario |
El seudónimo de la cuenta principal o de la subcuenta |
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Agregado |
Los valores agregados de las comisiones de acciones perpetuas, futuras y opciones para la identificación de usuario, tanto en valores de activos como en USD. Se muestran como totales, agresivos y pasivos |
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Perpetuos |
Los valores de las comisiones de Perpetuals para el identificador de usuario, tanto en activos como en USD. Se muestran como totales, agresivos y pasivos |
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Futuros |
Los valores de las comisiones de futuros para la identificación de usuario tanto en valores de activos como en USD. Se muestran como totales, agresivos y pasivos |
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Opciones |
Los valores de las comisiones de Options para el identificador de usuario, tanto en valores de activos como en USD. Se muestran como totales, agresivos y pasivos |
Las posiciones se enumeran por activo. La última fila de cada activo («Agregado») mostrará el valor agregado, que es la suma del tamaño de la posición en un instrumento específico en el que una posición corta se deducirá de una posición larga
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Columnas de posición |
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|---|---|
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ID de usuario |
El seudónimo de la cuenta principal o de la subcuenta |
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Instrumento |
El instrumento del puesto |
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Talla |
El tamaño de la posición, para futuros y perpetuos es el valor en USD, para las opciones es el importe de los contratos de opciones. |
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Valor |
Posiciones perpetuas y futuras: la actual PNL no realizada en la posición. Opciones: el valor actual de la opción (precio de referencia * tamaño) |
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Índice |
El precio del índice en el momento de la instantánea |
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Mark |
El precio de referencia en el momento de la instantánea |
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Tipo |
El tipo de instrumento: perpetuo, de futuros o de opciones |
En la página hay dos elementos adicionales que no se mostrarán en ningún informe:
El volumen total agregado mostrará el volumen del mes seleccionado en un gráfico. Mostrará tanto los volúmenes de activos como los volúmenes equivalentes en USD.
El gráfico de operaciones pasivas frente a agresivas mostrará el volumen de cada mes, dividido en volumen agresivo y pasivo (tomador frente a creador).
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La agresividad se basa en las órdenes del tomador
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La opción pasiva se basa en las órdenes de los fabricantes